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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 597 371.00 | 310 538.00 | 286 834.00 | 597 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 490.00 | 60 841.00 | 35 649.00 | 96 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 335.00 | 236 645.00 | 158 690.00 | 395 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 655.00 | 608 024.00 | 516 631.00 | 1 124 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
CF Disponibilités | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 181.00 | | 271 181.00 | 271 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 836.00 | 608 024.00 | 787 812.00 | 1 395 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | | | 999.00 |
DH Report à nouveau | -126 866.00 | | | -126 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 612.00 | | | -152 612.00 |
DL TOTAL (I) | -278 479.00 | | | -278 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 552.00 | | | 681 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 291.00 | | | 1 066 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 812.00 | | | 787 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 769.00 | | | 406 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 677.00 | | 729 677.00 | 729 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 677.00 | | 729 677.00 | 729 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 630.00 | | | 930 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 242.00 | | | 1 083 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 612.00 | | | -152 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 022.00 | | 2 149.00 | 1 123 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 1 124 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 1 089 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 564.00 | | 2 149.00 | 1 087 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 056.00 | 144 484.00 | 517.00 | 464 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 056.00 | 144 484.00 | 517.00 | 464 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 033.00 | 126 033.00 | | 126 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 232.00 | 226 112.00 | 439 687.00 | 681 232.00 |
VI Groupe et associés | 130 403.00 | | 130 403.00 | 130 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
VP Divers | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 226.00 | 85 768.00 | 458.00 | 86 226.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 291.00 | 406 769.00 | 644 090.00 | 1 066 291.00 |