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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 369 502.00 | 39 924.00 | 329 578.00 | 369 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 500.00 | 1 847.00 | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 069.00 | 40 424.00 | 1 581 645.00 | 1 622 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BZ Autres créances | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CF Disponibilités | 597 065.00 | | 597 065.00 | 597 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 561.00 | | 603 561.00 | 603 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 629.00 | 40 424.00 | 2 185 205.00 | 2 225 629.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | 17 527.00 | | 17 680.00 |
DG Autres réserves | 335 917.00 | 333 017.00 | | 335 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 234.00 | 3 053.00 | | 389 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 831.00 | 1 603 597.00 | | 1 992 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 002.00 | 22 944.00 | | 160 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1 339.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 3 433.00 | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 496.00 | 28 476.00 | | 23 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 374.00 | 56 192.00 | | 192 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 205.00 | 1 659 788.00 | | 2 185 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 939.00 | 40 279.00 | | 53 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 205.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 205.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -205.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 2 073.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 433.00 | 132 527.00 | | 530 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 198.00 | 129 475.00 | | 141 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 234.00 | 3 053.00 | | 389 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 043.00 | | 161 026.00 | 1 461 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 823.00 | | 161 026.00 | 210 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 220.00 | | | 1 250 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 255.00 | 18 169.00 | | 22 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 255.00 | 18 169.00 | | 22 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 928.00 | 21 493.00 | 68 008.00 | 159 928.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 987.00 | 56 552.00 | 68 008.00 | 194 987.00 |