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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 2 124.00 | 5 383.00 | 7 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
AP Constructions | 121 565.00 | 2 168.00 | 119 396.00 | 121 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 185.00 | 1 907.00 | 21 278.00 | 23 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 876.00 | 3 545.00 | 9 331.00 | 12 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 252.00 | 35 820.00 | 360 432.00 | 396 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BZ Autres créances | 104 401.00 | | 104 401.00 | 104 401.00 |
CF Disponibilités | 186 573.00 | | 186 573.00 | 186 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 316.00 | | 312 316.00 | 312 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 568.00 | 35 820.00 | 672 749.00 | 708 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 990.00 | 25 076.00 | 34 914.00 | 59 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 479.00 | 3 536.00 | | 4 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 615.00 | 24 495.00 | | 423 615.00 |
DH Report à nouveau | -76 090.00 | -35 790.00 | | -76 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 121.00 | -40 300.00 | | -81 121.00 |
DL TOTAL (I) | 270 884.00 | -48 058.00 | | 270 884.00 |
DN Avances conditionnées | 99 119.00 | 15 119.00 | | 99 119.00 |
DO TOTAL (II) | 99 119.00 | 15 119.00 | | 99 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 678.00 | 36 964.00 | | 179 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 409.00 | 32 260.00 | | 23 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 9 632.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 466.00 | 72 124.00 | | 77 466.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 746.00 | 270 980.00 | | 302 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 749.00 | 238 040.00 | | 672 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 746.00 | 270 980.00 | | 302 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 296.00 | | 224 956.00 | 171 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 554.00 | | 59 700.00 | 94 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | | 150 256.00 | 7 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | 15 000.00 | 8 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 912.00 | 18 907.00 | | 16 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 259.00 | 11 817.00 | | 14 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 1 151.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 5 939.00 | | 1 681.00 |