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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 532.00 | 22.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 381.00 | 2 683.00 | 2 698.00 | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 626.00 | 6 294.00 | 2 332.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 643.00 | 10 510.00 | 190 133.00 | 200 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BN En cours de production de biens | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 290.00 | | 384 290.00 | 384 290.00 |
BZ Autres créances | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CF Disponibilités | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 126.00 | | 494 126.00 | 494 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 770.00 | 10 510.00 | 684 260.00 | 694 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DH Report à nouveau | 139 098.00 | | | 139 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
DL TOTAL (I) | 410 980.00 | | | 410 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 699.00 | | | 160 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 279.00 | | | 273 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 260.00 | | | 684 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 279.00 | | | 273 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 832.00 | | 1 373 832.00 | 1 373 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 832.00 | | 1 373 832.00 | 1 373 832.00 |
FM Production stockée | | | -1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 046.00 | | | 1 425 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 643.00 | | | 1 361 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 152.00 | | 3 734.00 | 203 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 200 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 14 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 555.00 | | | 186 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 516.00 | | 3 734.00 | 16 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 357.00 | 2 396.00 | 6 242.00 | 14 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 285.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 109.00 | 2 110.00 | 6 242.00 | 13 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 699.00 | 160 699.00 | | 160 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 384 290.00 | 384 290.00 | | 384 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VI Groupe et associés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 676.00 | 432 596.00 | 80.00 | 432 676.00 |
VW T.V.A. | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 279.00 | 273 279.00 | | 273 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
ST Autres comptes | 209 297.00 | | | 209 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
YT Sous‐traitance | 119 438.00 | | | 119 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 404.00 | | | 124 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 491.00 | | | 353 491.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |