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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 800.00 | 8 859.00 | 43 941.00 | 52 800.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 525.00 | 7 652.00 | 60 873.00 | 68 525.00 |
AP Constructions | 130 686.00 | 12 758.00 | 117 928.00 | 130 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 882.00 | 30 079.00 | 115 804.00 | 145 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 719.00 | 101 516.00 | 547 203.00 | 648 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 633.00 | 160 864.00 | 1 082 769.00 | 1 243 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
BZ Autres créances | 514 453.00 | | 514 453.00 | 514 453.00 |
CF Disponibilités | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 600.00 | | 723 600.00 | 723 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 233.00 | 160 864.00 | 1 806 369.00 | 1 967 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 655.00 | | | -412 655.00 |
DL TOTAL (I) | -312 655.00 | | | -312 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 044.00 | | | 793 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 635.00 | | | 949 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 962.00 | | | 206 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
EA Autres dettes | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 024.00 | | | 2 119 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 369.00 | | | 1 806 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 116.00 | | | 1 416 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 659 672.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 040.00 | 1 243 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 040.00 | 925 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160 868.00 | 4.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 357.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 044.00 | 100 290.00 | 492 685.00 | 793 044.00 |
VI Groupe et associés | 949 635.00 | 949 635.00 | | 949 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 603.00 | 434 603.00 | | 434 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 476.00 | 602 456.00 | 20.00 | 602 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 871.00 | 1 416 116.00 | 492 685.00 | 2 108 871.00 |