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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 765.00 | 42 593.00 | 584 172.00 | 626 765.00 |
040 Immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 835.00 | 42 593.00 | 764 242.00 | 806 835.00 |
060 Stock marchandises | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
072 Créances – Autres | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
084 Disponibilités | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 745.00 | | 116 745.00 | 116 745.00 |
110 Total général Actif | 923 579.00 | 42 593.00 | 880 987.00 | 923 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 626 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 916.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 31 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 970 524.00 | | | 970 524.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 970 628.00 | | | 970 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 586.00 | | | 313 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
242 Autres charges externes. | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 927.00 | | | 292 927.00 |
252 Charges sociales | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 504.00 | | | 859 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
294 Charges financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 919.00 | | | 762 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |