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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 810.00 | 12 120.00 | 690.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 867.00 | 7 146.00 | 26 721.00 | 33 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 677.00 | 19 266.00 | 377 411.00 | 396 677.00 |
BZ Autres créances | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CF Disponibilités | 142 222.00 | | 142 222.00 | 142 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 126.00 | | 181 126.00 | 181 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 803.00 | 19 266.00 | 558 537.00 | 577 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 149 958.00 | | | 149 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 200.00 | 179 958.00 | | 32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 512 157.00 | 479 958.00 | | 512 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 175.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 380.00 | 99 722.00 | | 46 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 380.00 | 114 897.00 | | 46 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 537.00 | 594 855.00 | | 558 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 380.00 | 114 897.00 | | 46 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 865.00 | | 44 293.00 | 374 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 480.00 | 396 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 480.00 | 33 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 810.00 | | | 362 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | | 44 293.00 | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 957.00 | 9 334.00 | 25.00 | 9 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 4 270.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 5 064.00 | 25.00 | 2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 6 958.00 | | 3 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 911.00 | 10 019.00 | | 5 911.00 |
ST Autres comptes | 93 276.00 | 151 082.00 | | 93 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 486.00 | 34 929.00 | | 19 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 000.00 | 359 034.00 | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 260.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | 7 218.00 | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 267.00 | 166 287.00 | | 80 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 676.00 | 103 442.00 | | 22 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 673.00 | 555 064.00 | | 153 673.00 |