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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 1 811.00 | 6 466.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 188.00 | 2 629.00 | 5 559.00 | 8 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 891.00 | 4 440.00 | 28 451.00 | 32 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
BZ Autres créances | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CF Disponibilités | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 236.00 | | 201 236.00 | 201 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 127.00 | 4 440.00 | 229 687.00 | 234 127.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 3 710.00 | 12 773.00 | | 3 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 754.00 | 30 935.00 | | 51 754.00 |
DL TOTAL (I) | 70 865.00 | 59 108.00 | | 70 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 156.00 | 144.00 | | 50 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | 3 370.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | 48 581.00 | | 17 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 055.00 | 42 057.00 | | 80 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 823.00 | 94 153.00 | | 158 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 687.00 | 153 261.00 | | 229 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 823.00 | 94 153.00 | | 158 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 879.00 | | 598 879.00 | 598 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 879.00 | | 598 879.00 | 598 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 1 719.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 719.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -1 719.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 5 597.00 | | 13 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 502.00 | 431 779.00 | | 614 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 748.00 | 400 844.00 | | 562 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 754.00 | 30 935.00 | | 51 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 046.00 | | 16 845.00 | 16 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 046.00 | | 3 419.00 | 13 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 13 426.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 3 764.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 3 764.00 | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 112 317.00 | 112 317.00 | | 112 317.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 374.00 | 174 374.00 | | 174 374.00 |
VW T.V.A. | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 823.00 | 158 823.00 | | 158 823.00 |