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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 919.00 | 29 182.00 | 41 737.00 | 70 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 534.00 | 29 182.00 | 74 352.00 | 103 534.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 891.00 | 29 182.00 | 81 709.00 | 110 891.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 793.00 | | | -7 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287.00 | | | -287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 789.00 | | | 79 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287.00 | | | -287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564.00 | 7 618.00 | | 21 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | 7 618.00 | | 21 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VI Groupe et associés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 940.00 | 1 340.00 | 2 600.00 | 3 940.00 |
VW T.V.A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YT Sous‐traitance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 835.00 | | | 3 835.00 |