| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 798 527.00 | | 4 798 527.00 | 4 798 527.00 |
BT Marchandises | 106 558.00 | | 106 558.00 | 106 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
BZ Autres créances | 1 507 684.00 | | 1 507 684.00 | 1 507 684.00 |
CF Disponibilités | 477 611.00 | | 477 611.00 | 477 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 032.00 | | 2 122 032.00 | 2 122 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 559.00 | | 6 920 559.00 | 6 920 559.00 |
CU Autres participations | 4 798 527.00 | | 4 798 527.00 | 4 798 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 797 500.00 | 4 797 500.00 | | 4 797 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 493.00 | 22 295.00 | | 32 493.00 |
DG Autres réserves | 251 880.00 | 251 880.00 | | 251 880.00 |
DH Report à nouveau | 193 771.00 | | | 193 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 563.00 | 203 969.00 | | 246 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 207.00 | 5 275 644.00 | | 5 522 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 894.00 | 2 006 995.00 | | 1 060 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 918.00 | 10 350.00 | | 27 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 512.00 | 41 666.00 | | 308 512.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 352.00 | 2 060 038.00 | | 1 398 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 559.00 | 7 335 683.00 | | 6 920 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 352.00 | 2 060 038.00 | | 1 398 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 25 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 377 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 932.00 | 41 666.00 | | 82 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 895.00 | 557 728.00 | | 415 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 332.00 | 353 758.00 | | 169 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 563.00 | 203 969.00 | | 246 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VB T. V. A. | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 993.00 | 1 385 993.00 | | 1 385 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 894.00 | 1 061 894.00 | | 1 061 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 863.00 | 1 537 863.00 | | 1 537 863.00 |
VW T.V.A. | 265 321.00 | 265 321.00 | | 265 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 352.00 | 1 398 352.00 | | 1 398 352.00 |