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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 688.00 | 16 790.00 | 12 898.00 | 29 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 685.00 | 2 562.00 | 5 122.00 | 7 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 585.00 | 19 352.00 | 133 233.00 | 152 585.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 819.00 | 19 352.00 | 225 467.00 | 244 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 169.00 | 5 606.00 | | 36 169.00 |
DL TOTAL (I) | 46 774.00 | 10 606.00 | | 46 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 618.00 | 146 830.00 | | 123 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 775.00 | 28 936.00 | | 30 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 5 791.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 675.00 | 13 157.00 | | 17 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 692.00 | 194 713.00 | | 178 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 467.00 | 205 318.00 | | 225 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 382.00 | | 213 382.00 | 213 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 382.00 | | 213 382.00 | 213 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 245.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 245.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -245.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | 615.00 | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 948.00 | 185 301.00 | | 213 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 779.00 | 179 695.00 | | 177 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 169.00 | 5 606.00 | | 36 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 385.00 | | 1 400.00 | 151 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 152 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 37 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 173.00 | | 1 400.00 | 36 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 597.00 | 10 956.00 | 200.00 | 8 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 597.00 | 10 956.00 | 200.00 | 8 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 618.00 | 123 618.00 | | 123 618.00 |
VI Groupe et associés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 525.00 | 1 313.00 | 5 213.00 | 6 525.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |