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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763 705.00 | 758 349.00 | 2 005 356.00 | 2 763 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 705.00 | 758 349.00 | 2 005 356.00 | 2 763 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 941.00 | | 374 941.00 | 374 941.00 |
BZ Autres créances | 189 049.00 | | 189 049.00 | 189 049.00 |
CF Disponibilités | 130 883.00 | | 130 883.00 | 130 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 875.00 | | 694 875.00 | 694 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 580.00 | 758 349.00 | 2 700 231.00 | 3 458 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 521.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 278.00 | 82 900.00 | | 181 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 858.00 | 100 856.00 | | 116 858.00 |
DL TOTAL (I) | 408 136.00 | 291 278.00 | | 408 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 231.00 | 1 669 956.00 | | 1 461 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 726.00 | 263 482.00 | | 301 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 443.00 | 484 256.00 | | 461 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 693.00 | 55 101.00 | | 67 693.00 |
EA Autres dettes | | 10 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 292 094.00 | 2 483 264.00 | | 2 292 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 231.00 | 2 774 542.00 | | 2 700 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 011.00 | | 68 695.00 | 2 695 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 011.00 | | 68 695.00 | 2 695 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 973.00 | 340 035.00 | | 405 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 973.00 | 340 035.00 | | 405 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 416.00 | | 74.00 | 12 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 416.00 | | 74.00 | 12 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 416.00 | | 74.00 | 12 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 443.00 | 461 443.00 | | 461 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 374 942.00 | 374 942.00 | | 374 942.00 |
VB T. V. A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VC Groupe et associés | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 232.00 | 214 331.00 | 740 893.00 | 1 461 232.00 |
VI Groupe et associés | 301 726.00 | 301 726.00 | | 301 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 725.00 | | | 208 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 991.00 | 563 991.00 | | 563 991.00 |
VW T.V.A. | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 095.00 | 1 045 194.00 | 740 893.00 | 2 292 095.00 |