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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 554.00 | 13 830.00 | 77 724.00 | 91 554.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 569.00 | 13 830.00 | 77 739.00 | 91 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
072 Créances – Autres | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
110 Total général Actif | 165 192.00 | 13 830.00 | 151 362.00 | 165 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 542.00 | 155 887.00 | | 255 542.00 |
222 Production stockée | -17 000.00 | 17 000.00 | | -17 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 542.00 | 172 887.00 | | 238 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 451.00 | 28 712.00 | | 26 451.00 |
242 Autres charges externes. | 123 546.00 | 84 317.00 | | 123 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 942.00 | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 849.00 | 12 574.00 | | 27 849.00 |
252 Charges sociales | 13 283.00 | 5 868.00 | | 13 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 752.00 | 1 726.00 | | 11 752.00 |
262 Autres charges | 7 400.00 | 461.00 | | 7 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 258.00 | 134 601.00 | | 212 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 284.00 | 38 286.00 | | 26 284.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 38.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 2 556.00 | | 3 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 683.00 | 35 692.00 | | 21 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 210.00 | | | 29 210.00 |