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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 530.00 | 1 170.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 791.00 | 62 537.00 | 62 254.00 | 124 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 258.00 | 22 742.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 491.00 | 70 325.00 | 86 166.00 | 156 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 972.00 | 70 325.00 | 155 647.00 | 225 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DH Report à nouveau | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | 8 097.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 14 664.00 | 9 097.00 | | 14 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 684.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 860.00 | 124 055.00 | | 115 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 23 373.00 | | 9 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 509.00 | 11 695.00 | | 15 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 983.00 | 159 807.00 | | 140 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 647.00 | 168 903.00 | | 155 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FG Production vendue services | 140 815.00 | | 140 815.00 | 140 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 416.00 | | 144 416.00 | 144 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | -1 729.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 630.00 | 209 761.00 | | 145 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 063.00 | 201 665.00 | | 140 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567.00 | 8 097.00 | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 986.00 | | 4 505.00 | 151 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 986.00 | | 2 805.00 | 151 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 285.00 | 32 040.00 | | 38 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 285.00 | 31 510.00 | | 38 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 066.00 | 14 156.00 | 57 910.00 | 72 066.00 |
VI Groupe et associés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 049.00 | 155 139.00 | 57 910.00 | 213 049.00 |