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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 409.00 | 6 983.00 | 18 426.00 | 25 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 263.00 | 38 123.00 | 89 140.00 | 127 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 756.00 | 45 107.00 | 341 650.00 | 386 756.00 |
BT Marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CF Disponibilités | 521 448.00 | | 521 448.00 | 521 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 719.00 | | 528 719.00 | 528 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 476.00 | 45 107.00 | 870 369.00 | 915 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 377 785.00 | 312 367.00 | | 377 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 108.00 | 65 418.00 | | 140 108.00 |
DL TOTAL (I) | 518 994.00 | 378 885.00 | | 518 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 385.00 | 321 943.00 | | 273 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 40 455.00 | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 443.00 | 48 283.00 | | 72 443.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 893.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 376.00 | 411 574.00 | | 351 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 369.00 | 790 459.00 | | 870 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 241.00 | 273 385.00 | | 224 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580.00 | 30 527.00 | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 580.00 | 30 527.00 | | 14 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 385.00 | 49 143.00 | 202 576.00 | 273 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 705.00 | 6 620.00 | 4 084.00 | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 376.00 | 127 134.00 | 202 576.00 | 351 376.00 |