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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 6 527.00 | 1 368.00 | 7 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 436.00 | 7 067.00 | 1 368.00 | 8 436.00 |
060 Stock marchandises | 12 303.00 | 507.00 | 11 795.00 | 12 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 911.00 | 507.00 | 30 404.00 | 30 911.00 |
110 Total général Actif | 39 347.00 | 7 575.00 | 31 772.00 | 39 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 507.00 | | | 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 507.00 | | | 507.00 |