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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 339.00 | | 332 339.00 | 332 339.00 |
BZ Autres créances | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 059.00 | | 388 059.00 | 388 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332 288.00 | | 332 288.00 | 332 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DK Provisions réglementées | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 638.00 | | | 211 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 398.00 | | | 301 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 059.00 | | | 388 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 339.00 | | | 332 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 339.00 | | | 332 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 29 138.00 | 119 406.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 398.00 | 120 536.00 | 119 406.00 | 301 398.00 |