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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 866.00 | 1 578.00 | 5 287.00 | 6 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 866.00 | 1 578.00 | 25 287.00 | 26 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
084 Disponibilités | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
110 Total général Actif | 90 143.00 | 1 578.00 | 88 565.00 | 90 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 373.00 | | | 164 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
252 Charges sociales | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | | | 903.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 961.00 | | | -11 961.00 |
280 Produits financiers | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |