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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 876.00 | 1 019.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 002.00 | 3 646.00 | 5 357.00 | 9 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 483.00 | 4 522.00 | 126 961.00 | 131 483.00 |
BT Marchandises | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 804.00 | | 409 804.00 | 409 804.00 |
BZ Autres créances | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CF Disponibilités | 123 222.00 | | 123 222.00 | 123 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 515.00 | | 581 515.00 | 581 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 997.00 | 4 522.00 | 708 475.00 | 712 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DL TOTAL (I) | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 392.00 | | | 352 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 604.00 | | | 598 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 475.00 | | | 708 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 450.00 | | | 595 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 311.00 | | 3 172.00 | 128 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 725.00 | | 3 172.00 | 7 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384.00 | 1 138.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384.00 | 1 138.00 | | 3 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 392.00 | 352 392.00 | | 352 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
UX Autres créances clients | 374 862.00 | 374 862.00 | | 374 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VI Groupe et associés | 130 458.00 | 130 458.00 | | 130 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 306.00 | 417 721.00 | 20 586.00 | 438 306.00 |
VW T.V.A. | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 604.00 | 598 604.00 | | 598 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -414.00 | | | -414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
ST Autres comptes | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 648.00 | | | 888 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 034.00 | | | 571 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 279.00 | | | 173 279.00 |