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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 796.00 | 1 433.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 556.00 | 41 254.00 | 122 302.00 | 163 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 387.00 | 79 633.00 | 400 754.00 | 480 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 049.00 | 121 684.00 | 542 364.00 | 664 049.00 |
BT Marchandises | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
BZ Autres créances | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 99 347.00 | | 99 347.00 | 99 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 023.00 | | 203 023.00 | 203 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 072.00 | 121 684.00 | 745 388.00 | 867 072.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
DL TOTAL (I) | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 899.00 | | | 219 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 376.00 | | | 566 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 388.00 | | | 745 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 601.00 | | | 391 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 835.00 | | 2 182 835.00 | 2 182 835.00 |
FG Production vendue services | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 539.00 | | 2 185 539.00 | 2 185 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 262.00 | | | 2 218 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 365.00 | | | 2 090 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 637.00 | | 102 899.00 | 564 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 664 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 643 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 532.00 | | 102 899.00 | 544 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 569.00 | 91 116.00 | | 30 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 446.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 90 670.00 | | 30 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
UX Autres créances clients | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 900.00 | 45 125.00 | 174 775.00 | 219 900.00 |
VI Groupe et associés | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VP Divers | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 404.00 | 60 544.00 | 17 860.00 | 78 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 377.00 | 391 602.00 | 174 775.00 | 566 377.00 |