| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 375.00 | 39 942.00 | 3 433.00 | 43 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 315.00 | 64 022.00 | 293.00 | 64 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 961.00 | 105 074.00 | 2 422 887.00 | 2 527 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CF Disponibilités | 179 948.00 | | 179 948.00 | 179 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 588.00 | | 265 588.00 | 265 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 549.00 | 105 074.00 | 2 688 474.00 | 2 793 549.00 |
CU Autres participations | 2 402 410.00 | | 2 402 410.00 | 2 402 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
DG Autres réserves | 829 804.00 | 531 675.00 | | 829 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 978.00 | 298 129.00 | | 45 978.00 |
DK Provisions réglementées | 2 320.00 | 1 857.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 037.00 | 965 596.00 | | 1 012 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 014.00 | 1 949 417.00 | | 1 510 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 053.00 | 395 645.00 | | 105 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434.00 | 13 203.00 | | 29 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 937.00 | 38 293.00 | | 31 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 437.00 | 2 396 558.00 | | 1 676 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 474.00 | 3 362 154.00 | | 2 688 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 995.00 | 1 510 243.00 | | 418 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 259 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 268.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 309.00 | 268.00 | | 19 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | 487.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 015.00 | 487.00 | | 17 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | -219.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 438.00 | 535 378.00 | | 455 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 460.00 | 237 249.00 | | 409 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 978.00 | 298 129.00 | | 45 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 448.00 | | 16 750.00 | 2 543 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 237.00 | 2 419 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 237.00 | 2 527 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 647.00 | | 16 750.00 | 2 434 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 094.00 | 9 180.00 | | 35 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 983.00 | 9 180.00 | | 33 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 857.00 | 485.00 | 22.00 | 1 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857.00 | 485.00 | 22.00 | 1 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 014.00 | 252 571.00 | 924 927.00 | 1 510 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 700.00 | | | 1 201 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639 709.00 | | | 1 639 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 390.00 | 85 640.00 | 16 750.00 | 102 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 437.00 | 418 995.00 | 924 927.00 | 1 676 437.00 |