| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AP Constructions | 222 260.00 | 19 789.00 | 202 471.00 | 222 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 3 795.00 | 4 267.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 422.00 | 23 584.00 | 238 838.00 | 262 422.00 |
BZ Autres créances | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 401.00 | 23 584.00 | 274 817.00 | 298 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | -1 560.00 | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875.00 | -1 527.00 | | 4 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 463.00 | 277 705.00 | | 265 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 1 000.00 | | 831.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 62.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 941.00 | 282 286.00 | | 269 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 817.00 | 280 759.00 | | 274 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 177.00 | 17 065.00 | | 17 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 231.00 | 22 238.00 | | 24 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 389.00 | 23 798.00 | | 19 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842.00 | -1 560.00 | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 882.00 | | 1 540.00 | 260 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 882.00 | | 1 540.00 | 260 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 139.00 | 10 445.00 | | 13 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 139.00 | 10 445.00 | | 13 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 221.00 | 12 456.00 | 52 165.00 | 265 221.00 |
VI Groupe et associés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 361.00 | | | 285 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 941.00 | 17 177.00 | 52 165.00 | 269 941.00 |