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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 045.00 | 321.00 | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 773.00 | 36 322.00 | 15 451.00 | 51 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 729.00 | 68 281.00 | 20 448.00 | 88 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 868.00 | 107 648.00 | 37 220.00 | 144 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
CF Disponibilités | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 936.00 | 107 648.00 | 136 288.00 | 243 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 422.00 | -3 684.00 | | -8 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | -4 738.00 | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 12 530.00 | 2 578.00 | | 12 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | 132.00 | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 314.00 | 117 003.00 | | 74 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 30 797.00 | | 13 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 874.00 | 25 190.00 | | 34 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 758.00 | 173 121.00 | | 123 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 288.00 | 175 699.00 | | 136 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 336.00 | | 276 336.00 | 276 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 336.00 | | 276 336.00 | 276 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 100.00 | 1 554.00 | | 18 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 969.00 | 1 554.00 | | 21 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 497.00 | -1 554.00 | | -18 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 754.00 | 424 129.00 | | 385 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 803.00 | 428 867.00 | | 375 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 952.00 | -4 738.00 | | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 572.00 | 19 355.00 | 3 280.00 | 91 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 695.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 222.00 | 18 661.00 | 3 280.00 | 89 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 642.00 | 80 642.00 | 1 000.00 | 81 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |