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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 238.00 | 37 523.00 | 20 716.00 | 58 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 597.00 | 50 261.00 | 58 336.00 | 108 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 135.00 | 87 784.00 | 118 351.00 | 206 135.00 |
BT Marchandises | 26 418.00 | 2 626.00 | 23 792.00 | 26 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 736.00 | 900.00 | 116 835.00 | 117 736.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CF Disponibilités | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 531.00 | 3 526.00 | 282 005.00 | 285 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 666.00 | 91 311.00 | 400 356.00 | 491 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 302.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 7 624.00 | 5 735.00 | | 7 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | 1 989.00 | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 92 026.00 | 88 025.00 | | 92 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 428.00 | 87 443.00 | | 122 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 4 279.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 318.00 | 73 304.00 | | 131 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 483.00 | 56 065.00 | | 51 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 329.00 | 221 091.00 | | 308 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 356.00 | 309 116.00 | | 400 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 328.00 | 164 333.00 | | 211 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
FG Production vendue services | 675 056.00 | | 675 056.00 | 675 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 309.00 | | 744 309.00 | 744 309.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | 5 298.00 | | 2 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 33 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 33 001.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 24 588.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 24 596.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 8 405.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 806.00 | 649 876.00 | | 753 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 805.00 | 647 887.00 | | 749 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001.00 | 1 989.00 | | 4 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 642.00 | | 44 839.00 | 164 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 206 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 166 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 342.00 | | 44 839.00 | 125 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 999.00 | 43 788.00 | 3 003.00 | 46 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 999.00 | 43 788.00 | 3 003.00 | 46 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 512.00 | 2 626.00 | 4 512.00 | 4 512.00 |
6T Sur comptes clients | 976.00 | 63.00 | 139.00 | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | 2 689.00 | 4 651.00 | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | 2 689.00 | 4 651.00 | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 689.00 | 4 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 318.00 | 131 318.00 | | 131 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 428.00 | 28 527.00 | 93 902.00 | 122 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 712.00 | 138 412.00 | 9 300.00 | 147 712.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 230.00 | 211 328.00 | 93 902.00 | 305 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |