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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 881.00 | 20 625.00 | 35 256.00 | 55 881.00 |
040 Immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 692.00 | 20 625.00 | 142 067.00 | 162 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
084 Disponibilités | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
110 Total général Actif | 215 480.00 | 20 625.00 | 194 855.00 | 215 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 583.00 | 244 672.00 | | 227 583.00 |
230 Autres produits | 2 846.00 | 4 524.00 | | 2 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 429.00 | 249 196.00 | | 230 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 878.00 | 102 931.00 | | 78 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -6 740.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 85 766.00 | 101 202.00 | | 85 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | 4 290.00 | | 6 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 435.00 | 44 145.00 | | 37 435.00 |
252 Charges sociales | 3 013.00 | 8 777.00 | | 3 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 588.00 | 12 037.00 | | 8 588.00 |
262 Autres charges | 887.00 | 101.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 117.00 | 266 744.00 | | 221 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 313.00 | -17 548.00 | | 9 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 313.00 | -17 548.00 | | 9 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 043.00 | | | 161 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 736.00 | | | 16 736.00 |