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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 181.00 | 16 819.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | 3 181.00 | 221 819.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 010.00 | 3 181.00 | 316 829.00 | 320 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
DL TOTAL (I) | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 829.00 | | | 316 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 353.00 | | 240 353.00 | 240 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 353.00 | | 240 353.00 | 240 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 10 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 885.00 | | | 240 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 728.00 | | | 179 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 672.00 | 250 672.00 | | 250 672.00 |