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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 536.00 | 8 182.00 | 2 354.00 | 10 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 757.00 | 117 259.00 | 483 498.00 | 600 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 590.00 | 181 741.00 | 211 849.00 | 393 590.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 777.00 | 307 182.00 | 766 595.00 | 1 073 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 343.00 | | 164 343.00 | 164 343.00 |
BZ Autres créances | 146 816.00 | | 146 816.00 | 146 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CF Disponibilités | 433 963.00 | | 433 963.00 | 433 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 455.00 | | 778 455.00 | 778 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 231.00 | 307 182.00 | 1 545 049.00 | 1 852 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
CU Autres participations | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 695 730.00 | 355 220.00 | | 695 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 011.00 | 340 511.00 | | 107 011.00 |
DL TOTAL (I) | 921 541.00 | 814 530.00 | | 921 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 014.00 | 323 194.00 | | 268 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 444.00 | 80 003.00 | | 177 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 297.00 | 185 803.00 | | 152 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 753.00 | 50 815.00 | | 25 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 508.00 | 720 251.00 | | 623 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 049.00 | 1 534 781.00 | | 1 545 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 844.00 | 625 920.00 | | 424 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 972.00 | | 153 805.00 | 919 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 078.00 | | 153 805.00 | 851 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 808.00 | 136 374.00 | | 170 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 808.00 | 136 374.00 | | 170 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 343.00 | 164 343.00 | | 164 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 976.00 | 69 311.00 | 198 664.00 | 267 976.00 |
VI Groupe et associés | 177 444.00 | 177 444.00 | | 177 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 512.00 | 390 512.00 | | 390 512.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 508.00 | 424 844.00 | 198 664.00 | 623 508.00 |