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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 673.00 | | 203 673.00 | 203 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 482.00 | 6 979.00 | 2 503.00 | 9 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 396.00 | 6 979.00 | 208 416.00 | 215 396.00 |
BZ Autres créances | 119 529.00 | | 119 529.00 | 119 529.00 |
CF Disponibilités | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 093.00 | 6 979.00 | 357 114.00 | 364 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 985.00 | 35 363.00 | | 38 985.00 |
DL TOTAL (I) | 49 985.00 | 42 508.00 | | 49 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 761.00 | 144 366.00 | | 101 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 656.00 | 35 196.00 | | 77 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 281.00 | 97 191.00 | | 103 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | 31 257.00 | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 128.00 | 308 012.00 | | 307 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 114.00 | 350 521.00 | | 357 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 629.00 | 206 350.00 | | 248 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 408.00 | | 987.00 | 214 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 673.00 | | | 203 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 987.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | 2 827.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 2 827.00 | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 761.00 | 43 262.00 | 58 498.00 | 101 761.00 |
VI Groupe et associés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 369.00 | 121 129.00 | 2 239.00 | 123 369.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 128.00 | 248 629.00 | 58 498.00 | 307 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 658 725.00 | | | 658 725.00 |
ST Autres comptes | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
YW Taxe professionnelle | -115.00 | | | -115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
ZE Dividendes | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 385.00 | | | 695 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |