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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 106.00 | 5 508.00 | 9 598.00 | 15 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 625.00 | 4 710.00 | 13 915.00 | 18 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 931.00 | 10 218.00 | 24 713.00 | 34 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BN En cours de production de biens | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 562.00 | 3 200.00 | 264 362.00 | 267 562.00 |
BZ Autres créances | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CF Disponibilités | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 502.00 | 3 200.00 | 380 302.00 | 383 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 433.00 | 13 418.00 | 405 016.00 | 418 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 714.00 | | | 132 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 637.00 | | | 173 637.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 630.00 | | | 369 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 016.00 | | | 405 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 630.00 | | | 309 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 195.00 | | 778 195.00 | 778 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 195.00 | | 778 195.00 | 778 195.00 |
FM Production stockée | | | -32 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 798.00 | | | 779 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 767.00 | | | 784 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 871.00 | | 7 059.00 | 27 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 671.00 | | 7 059.00 | 26 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 456.00 | 4 763.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 4 763.00 | | 5 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 714.00 | 132 714.00 | | 132 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 764.00 | 141 764.00 | | 141 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 396.00 | 396.00 | 60 000.00 | 60 396.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 643.00 | 287 443.00 | 1 200.00 | 288 643.00 |
VW T.V.A. | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 630.00 | 309 630.00 | 60 000.00 | 369 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
ST Autres comptes | 103 748.00 | | | 103 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
YT Sous‐traitance | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 532.00 | | | 144 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 757.00 | | | 229 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |