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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 620.00 | 14 734.00 | 23 886.00 | 38 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 620.00 | 14 734.00 | 24 886.00 | 39 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 209.00 | 21 721.00 | 28 487.00 | 50 209.00 |
BZ Autres créances | 189 818.00 | | 189 818.00 | 189 818.00 |
CF Disponibilités | 419 665.00 | | 419 665.00 | 419 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 542.00 | 21 721.00 | 638 821.00 | 660 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 162.00 | 36 455.00 | 663 707.00 | 700 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 121.00 | 321 317.00 | | 260 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 972.00 | 138 804.00 | | 147 972.00 |
DL TOTAL (I) | 419 093.00 | 471 121.00 | | 419 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 563.00 | 17 888.00 | | 134 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 11 098.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 994.00 | 82 930.00 | | 88 994.00 |
EA Autres dettes | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 614.00 | 123 452.00 | | 244 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 707.00 | 594 573.00 | | 663 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 614.00 | 123 452.00 | | 244 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 39 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 38 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958.00 | 9 655.00 | 14 734.00 | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 9 655.00 | 14 734.00 | 5 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 716.00 | 4 713.00 | 708.00 | 17 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 716.00 | 4 713.00 | 708.00 | 17 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 716.00 | 4 713.00 | 708.00 | 17 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UX Autres créances clients | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
VC Groupe et associés | 189 818.00 | 189 818.00 | | 189 818.00 |
VI Groupe et associés | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 878.00 | 219 157.00 | 21 721.00 | 240 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 614.00 | 244 614.00 | | 244 614.00 |