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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
AP Constructions | 10 222.00 | 344.00 | 9 878.00 | 10 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 094.00 | 25 961.00 | 62 132.00 | 88 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 346.00 | 11 153.00 | 31 193.00 | 42 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 171.00 | 37 458.00 | 282 713.00 | 320 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
BZ Autres créances | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 787.00 | | 135 787.00 | 135 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 958.00 | 37 458.00 | 418 501.00 | 455 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 193.00 | | | 405 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 501.00 | | | 418 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 163.00 | | | 299 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 508.00 | | 39 663.00 | 280 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 710.00 | | | 177 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 998.00 | | 39 663.00 | 100 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 952.00 | 21 506.00 | | 15 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 952.00 | 21 506.00 | | 15 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 388.00 | 98 388.00 | | 98 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 256.00 | 24 227.00 | 106 030.00 | 130 256.00 |
VI Groupe et associés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 587.00 | 135 787.00 | 1 800.00 | 137 587.00 |
VW T.V.A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 193.00 | 299 163.00 | 106 030.00 | 405 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
ST Autres comptes | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
YT Sous‐traitance | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 607.00 | | | 150 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |