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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 217 993.00 | | 217 993.00 | 217 993.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 045.00 | | 218 045.00 | 218 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 545.00 | | 561 545.00 | 561 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 11 000.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 498.00 | 219 746.00 | | 97 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 102.00 | -122 248.00 | | 134 102.00 |
DL TOTAL (I) | 232 100.00 | 108 498.00 | | 232 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 826.00 | 80 902.00 | | 51 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 129.00 | 230 649.00 | | 23 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 786.00 | 123 054.00 | | 63 786.00 |
EA Autres dettes | 190 703.00 | 6 633.00 | | 190 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 445.00 | 441 238.00 | | 329 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 545.00 | 549 736.00 | | 561 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 445.00 | 389 411.00 | | 329 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 383.00 | | 343 500.00 | 469 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 472.00 | 343 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 382.00 | 343 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 310.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 600.00 | | | 293 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 472.00 | | 343 500.00 | 27 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 059.00 | 3 793.00 | 103 852.00 | 100 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 059.00 | 3 793.00 | 103 852.00 | 100 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
VB T. V. A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 856.00 | 176 856.00 | | 176 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 993.00 | 217 993.00 | | 217 993.00 |
VW T.V.A. | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 445.00 | 329 445.00 | | 329 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 963.00 | | | 87 963.00 |