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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 405.00 | 135.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 799.00 | 3 463.00 | 5 336.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 999.00 | 5 817.00 | 13 182.00 | 18 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 231.00 | 9 686.00 | 20 546.00 | 30 231.00 |
BT Marchandises | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 405.00 | 9 686.00 | 100 719.00 | 110 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 215.00 | 22 456.00 | | 28 215.00 |
DL TOTAL (I) | 52 671.00 | 24 456.00 | | 52 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 601.00 | 50 577.00 | | 25 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 753.00 | 4 439.00 | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 7 581.00 | | 9 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | 4 016.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 048.00 | 66 614.00 | | 48 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 719.00 | 91 069.00 | | 100 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 474.00 | 39 683.00 | | 27 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 379.00 | | 128 379.00 | 128 379.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 003.00 | | 129 003.00 | 129 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 3 723.00 | | 4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 012.00 | 102 898.00 | | 129 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 797.00 | 80 442.00 | | 100 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 215.00 | 22 456.00 | | 28 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 205.00 | | 27.00 | 30 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | 27.00 | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759.00 | 4 926.00 | | 4 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | 4 656.00 | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 601.00 | 5 027.00 | 20 574.00 | 25 601.00 |
VI Groupe et associés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 048.00 | 27 474.00 | 20 574.00 | 48 048.00 |