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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
BZ Autres créances | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 509.00 | | 484 509.00 | 484 509.00 |
CF Disponibilités | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 301.00 | | 699 301.00 | 699 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 001.00 | | 700 001.00 | 700 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 41 526.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 491.00 | | | -121 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 321.00 | -163 017.00 | | 147 321.00 |
DL TOTAL (I) | 34 080.00 | -113 241.00 | | 34 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 480.00 | 192 000.00 | | 192 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 829.00 | 103 738.00 | | 171 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 828.00 | 64 909.00 | | 113 828.00 |
EA Autres dettes | 135 333.00 | 385 212.00 | | 135 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 451.00 | 81 057.00 | | 52 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 921.00 | 826 916.00 | | 665 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 001.00 | 713 676.00 | | 700 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 775.00 | | 1 112 775.00 | 1 112 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 775.00 | | 1 112 775.00 | 1 112 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 850.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 22 631.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 22 631.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 1 567.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 1 567.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 21 064.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 324.00 | 422 899.00 | | 1 210 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 003.00 | 585 916.00 | | 1 063 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 321.00 | -163 017.00 | | 147 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 829.00 | 171 829.00 | | 171 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VC Groupe et associés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 480.00 | 12 858.00 | 179 622.00 | 192 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 338.00 | 147 638.00 | 700.00 | 148 338.00 |
VW T.V.A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 921.00 | 486 299.00 | 179 622.00 | 665 921.00 |