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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 84.00 | 12 350.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 969.00 | 1 985.00 | 22 983.00 | 24 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 753.00 | 2 069.00 | 36 684.00 | 38 753.00 |
BP En cours de production de services | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 917.00 | | 158 917.00 | 158 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 670.00 | 2 069.00 | 195 601.00 | 197 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 859.00 | | | 162 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 601.00 | | | 195 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 278.00 | |
FM Production stockée | | | 36 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 615.00 | | | 247 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 874.00 | | | 224 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 227.00 | | 38 753.00 | 6 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | | 37 403.00 | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500.00 | 10 150.00 | 1 350.00 | 11 500.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 859.00 | 162 859.00 | | 162 859.00 |