| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 360.00 | 289.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 650.00 | 360.00 | 150 289.00 | 150 650.00 |
BZ Autres créances | 394 054.00 | | 394 054.00 | 394 054.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 598.00 | | 406 598.00 | 406 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 248.00 | 360.00 | 556 887.00 | 557 248.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 114.00 | | | 584 114.00 |
DH Report à nouveau | -32 034.00 | | | -32 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 769.00 | | | -11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 540 310.00 | | | 540 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 887.00 | | | 556 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 769.00 | | | -11 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650.00 | | 150 000.00 | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 216.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 216.00 | | 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VC Groupe et associés | 253 654.00 | 253 654.00 | | 253 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 054.00 | 394 054.00 | | 394 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
ST Autres comptes | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61.00 | | | 61.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |