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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 417.00 | 10 455.00 | 9 962.00 | 20 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 649.00 | 10 455.00 | 12 194.00 | 22 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
072 Créances – Autres | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
084 Disponibilités | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 995.00 | | 165 995.00 | 165 995.00 |
110 Total général Actif | 188 644.00 | 10 455.00 | 178 189.00 | 188 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 144.00 | 301 739.00 | | 301 144.00 |
230 Autres produits | | -1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 144.00 | 301 738.00 | | 301 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 183.00 | 136 091.00 | | 128 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 403.00 | -625.00 | | -8 403.00 |
242 Autres charges externes. | 44 386.00 | 39 415.00 | | 44 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | 8 210.00 | | 9 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 500.00 | 65 000.00 | | 72 500.00 |
252 Charges sociales | 35 153.00 | 28 856.00 | | 35 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 674.00 | 2 881.00 | | 3 674.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 588.00 | 279 828.00 | | 284 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 556.00 | 21 910.00 | | 16 556.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 132.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 3 272.00 | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 106.00 | 18 541.00 | | 16 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |