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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 901.00 | 21 316.00 | 60 585.00 | 81 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 540.00 | 12 664.00 | 61 876.00 | 74 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 102.00 | 33 980.00 | 126 122.00 | 160 102.00 |
BT Marchandises | 180 685.00 | | 180 685.00 | 180 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BZ Autres créances | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CF Disponibilités | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 050.00 | | 321 050.00 | 321 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 152.00 | 33 980.00 | 447 172.00 | 481 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 838.00 | 68 645.00 | | 82 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 654.00 | 10 454.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 161 137.00 | 80 099.00 | | 161 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 960.00 | 92 115.00 | | 107 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | 56 677.00 | | 76 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 602.00 | 88 788.00 | | 101 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 034.00 | 243 176.00 | | 286 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 172.00 | 323 275.00 | | 447 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 023.00 | 164 885.00 | | 214 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 033.00 | | 18 070.00 | 142 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 372.00 | | 18 070.00 | 138 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 794.00 | 21 185.00 | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 794.00 | 21 185.00 | | 12 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VC Groupe et associés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 385.00 | 17 374.00 | 65 760.00 | 89 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VW T.V.A. | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 034.00 | 214 023.00 | 65 760.00 | 286 034.00 |