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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 438 480.00 | | 438 480.00 | 438 480.00 |
CF Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 546.00 | | 442 546.00 | 442 546.00 |
CU Autres participations | 438 480.00 | | 438 480.00 | 438 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 263.00 | 39 981.00 | | 84 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 269.00 | 44 281.00 | | 45 269.00 |
DL TOTAL (I) | 130 631.00 | 85 363.00 | | 130 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 652.00 | 292 299.00 | | 245 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 306.00 | 61 148.00 | | 63 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 880.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 914.00 | 356 327.00 | | 311 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 546.00 | 441 689.00 | | 442 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 592.00 | 110 839.00 | | 113 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 323.00 | 9 311.00 | | 8 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 269.00 | 44 281.00 | | 45 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 480.00 | | | 438 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 480.00 | | | 438 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 652.00 | 245 652.00 | | 245 652.00 |
VI Groupe et associés | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 914.00 | 311 914.00 | | 311 914.00 |