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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 24.00 | 16.00 | 40.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 952.00 | 10 097.00 | 24 854.00 | 34 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 099.00 | 10 325.00 | 17 774.00 | 28 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 556.00 | 20 446.00 | 163 109.00 | 183 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CF Disponibilités | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 780.00 | 20 446.00 | 223 334.00 | 243 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 145.00 | 64 904.00 | | 33 145.00 |
DL TOTAL (I) | 108 048.00 | 74 904.00 | | 108 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 805.00 | 107 591.00 | | 90 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 18 772.00 | | 15 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 227.00 | 23 193.00 | | 4 227.00 |
EA Autres dettes | 4 738.00 | 20 349.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 286.00 | 183 219.00 | | 115 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 334.00 | 258 122.00 | | 223 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 480.00 | 92 475.00 | | 41 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 306.00 | | 14 249.00 | 169 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 252.00 | | 13 799.00 | 49 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 450.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 847.00 | 12 599.00 | | 7 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 12 586.00 | | 7 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 805.00 | 16 999.00 | 69 382.00 | 90 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 286.00 | 41 480.00 | 69 382.00 | 115 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 9 322.00 | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 827.00 | 21 885.00 | | 6 827.00 |
ST Autres comptes | 68 614.00 | 41 121.00 | | 68 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 511.00 | 21 890.00 | | 31 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 907.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | 10 229.00 | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 204.00 | 63 205.00 | | 74 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 661.00 | 20 579.00 | | 27 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 953.00 | 84 896.00 | | 106 953.00 |