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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 157.00 | 443.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328.00 | 4 261.00 | 2 068.00 | 6 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 682.00 | 24 395.00 | 55 287.00 | 79 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 611.00 | 33 813.00 | 57 798.00 | 91 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 889.00 | 1 761.00 | 283 128.00 | 284 889.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CF Disponibilités | 1 053 608.00 | | 1 053 608.00 | 1 053 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 755.00 | 1 761.00 | 1 346 994.00 | 1 348 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 366.00 | 35 574.00 | 1 404 791.00 | 1 440 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 507 505.00 | 354 687.00 | | 507 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 038.00 | 227 819.00 | | 327 038.00 |
DL TOTAL (I) | 856 543.00 | 604 505.00 | | 856 543.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 36 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 36 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 472.00 | 344 714.00 | | 51 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 488.00 | 91 440.00 | | 92 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 586.00 | 170 399.00 | | 114 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 156.00 | 156 336.00 | | 255 156.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 495.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 248.00 | 763 384.00 | | 515 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 791.00 | 1 403 889.00 | | 1 404 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 172.00 | 739 601.00 | | 497 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | 766.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 950.00 | | 57 660.00 | 33 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 350.00 | | 57 660.00 | 28 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 539.00 | 15 274.00 | | 18 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 500.00 | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | 14 774.00 | | 13 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 15 000.00 | 18 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 16 761.00 | 18 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 761.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 282 776.00 | 282 776.00 | | 282 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 093.00 | 32 017.00 | 18 076.00 | 50 093.00 |
VI Groupe et associés | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 855.00 | | | 328 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 147.00 | 295 147.00 | | 295 147.00 |
VW T.V.A. | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 248.00 | 497 172.00 | 18 076.00 | 515 248.00 |