| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 1 010.00 | 6 690.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 129.00 | 439.00 | 7 690.00 | 8 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 329.00 | 1 449.00 | 20 881.00 | 22 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
BZ Autres créances | 124 531.00 | | 124 531.00 | 124 531.00 |
CF Disponibilités | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 489.00 | | 394 489.00 | 394 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 818.00 | 1 449.00 | 415 369.00 | 416 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 122.00 | -81 644.00 | | -208 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 565.00 | -126 477.00 | | -309 565.00 |
DL TOTAL (I) | -516 686.00 | -207 122.00 | | -516 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 604.00 | 168 032.00 | | 328 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 441.00 | 443 976.00 | | 462 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 995.00 | 46 000.00 | | 138 995.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 900.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 056.00 | 658 908.00 | | 932 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 369.00 | 451 786.00 | | 415 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 056.00 | 658 908.00 | | 932 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 21 579.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 7 000.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 6 450.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 1 060.00 | | 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 621.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 441.00 | 462 441.00 | | 462 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |
VB T. V. A. | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
VI Groupe et associés | 328 604.00 | 328 604.00 | | 328 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 265.00 | 213 765.00 | 6 500.00 | 220 265.00 |
VW T.V.A. | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 056.00 | 932 056.00 | | 932 056.00 |