| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 640.00 | 336 640.00 | | 336 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 040.00 | 368 040.00 | 1 000.00 | 369 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 192.00 | 2 195 994.00 | 439 198.00 | 2 635 192.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 282.00 | 2 195 994.00 | 487 288.00 | 2 683 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 322.00 | 2 564 034.00 | 488 288.00 | 3 052 322.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DH Report à nouveau | 81 629.00 | 92 571.00 | | 81 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454 259.00 | -10 942.00 | | -1 454 259.00 |
DL TOTAL (I) | -1 360 436.00 | 93 823.00 | | -1 360 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 21 115.00 | | 22 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
EA Autres dettes | 1 815 404.00 | 345 558.00 | | 1 815 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 724.00 | 366 673.00 | | 1 848 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 288.00 | 460 496.00 | | 488 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 994.00 | | 2 195 994.00 | 2 195 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 994.00 | | 2 195 994.00 | 2 195 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195 994.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 994.00 | 731 998.00 | | 2 195 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 252.00 | 742 940.00 | | 3 650 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454 259.00 | -10 942.00 | | -1 454 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 040.00 | | | 369 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 040.00 | | | 354 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 026.00 | 73 608.00 | | 221 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | 2 800.00 | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 618.00 | 70 808.00 | | 212 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
6T Sur comptes clients | 2 195 994.00 | 2 195 994.00 | | 2 195 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269 400.00 | 2 269 400.00 | | 2 269 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269 400.00 | 2 269 400.00 | | 2 269 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 192.00 | 2 635 192.00 | | 2 635 192.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 404.00 | 1 815 404.00 | | 1 815 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 282.00 | 2 683 282.00 | | 2 683 282.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 724.00 | 1 848 724.00 | | 1 848 724.00 |