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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 801.00 | 5 945.00 | 27 856.00 | 33 801.00 |
AH Fonds commercial | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 736.00 | 41 446.00 | 166 290.00 | 207 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 237.00 | 47 991.00 | 383 245.00 | 431 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 172.00 | 24 369.00 | 165 803.00 | 190 172.00 |
BZ Autres créances | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
CF Disponibilités | 141 704.00 | | 141 704.00 | 141 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 765.00 | 24 369.00 | 417 396.00 | 441 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 001.00 | 72 360.00 | 800 641.00 | 873 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | | | 527.00 |
DH Report à nouveau | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
DL TOTAL (I) | 176 677.00 | | | 176 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 081.00 | | | 202 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
EA Autres dettes | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 925.00 | | | 124 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 964.00 | | | 623 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 641.00 | | | 800 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 299.00 | | | 461 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 704.00 | | 1 070 704.00 | 1 070 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 704.00 | | 1 070 704.00 | 1 070 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 369.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 347.00 | | | 1 078 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 736.00 | | | 1 017 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 338.00 | | 127 988.00 | 313 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 431 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 207 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | 33 801.00 | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 638.00 | | 94 187.00 | 123 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 317.00 | 34 073.00 | 2 399.00 | 16 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 6 054.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 28 019.00 | 2 399.00 | 15 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 081.00 | 39 416.00 | 162 665.00 | 202 081.00 |
VI Groupe et associés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 760.00 | 300 060.00 | 7 700.00 | 307 760.00 |
VW T.V.A. | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 964.00 | 461 299.00 | 162 665.00 | 623 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 546.00 | | | 170 546.00 |
ST Autres comptes | 293 099.00 | | | 293 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
YT Sous‐traitance | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 626.00 | | | 224 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 321.00 | | | 530 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |