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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 067.00 | 934.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500.00 | 3 067.00 | 2 434.00 | 5 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
072 Créances – Autres | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
110 Total général Actif | 73 988.00 | 3 067.00 | 70 922.00 | 73 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 702.00 | 28 757.00 | | 82 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 702.00 | 31 757.00 | | 82 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 037.00 | 11 571.00 | | 13 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 952.00 | 12 994.00 | | 25 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 862.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 466.00 | 6 800.00 | | 20 466.00 |
252 Charges sociales | 1 536.00 | 1 339.00 | | 1 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 934.00 | 1 600.00 | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 778.00 | 35 166.00 | | 61 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 924.00 | -3 409.00 | | 20 924.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 058.00 | -3 409.00 | | 17 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 834.00 | | | 2 834.00 |