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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 1 507.00 | 3 866.00 | 5 373.00 |
040 Immobilisations financières | 535 966.00 | 150 000.00 | 385 966.00 | 535 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 338.00 | 151 507.00 | 389 831.00 | 541 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
084 Disponibilités | 246 481.00 | | 246 481.00 | 246 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 829.00 | | 268 829.00 | 268 829.00 |
110 Total général Actif | 810 168.00 | 151 507.00 | 658 661.00 | 810 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 345 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 61 850.00 | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 500.00 | 61 851.00 | | 54 500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 546.00 | 14 848.00 | | 8 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | 7 413.00 | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 278.00 | 12 758.00 | | 13 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 345.00 | 162.00 | | 1 345.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 524.00 | 71 182.00 | | 63 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 024.00 | -9 332.00 | | -9 024.00 |
280 Produits financiers | 300 541.00 | 4.00 | | 300 541.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 024.00 | -9 328.00 | | 141 024.00 |