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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 806 263.00 | | 806 263.00 | 806 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BZ Autres créances | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CF Disponibilités | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 981.00 | | 882 981.00 | 882 981.00 |
CU Autres participations | 806 263.00 | | 806 263.00 | 806 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 359 838.00 | | | 359 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
DL TOTAL (I) | 456 460.00 | | | 456 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 899.00 | | | 190 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
EA Autres dettes | 211 788.00 | | | 211 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 522.00 | | | 426 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 981.00 | | | 882 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 139.00 | | | 323 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 930.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 537.00 | | | 254 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 015.00 | | | 159 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 806 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 806 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 788.00 | 211 788.00 | | 211 788.00 |
UX Autres créances clients | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 899.00 | 87 517.00 | 103 383.00 | 190 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 516.00 | | | 86 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 522.00 | 323 139.00 | 103 383.00 | 426 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
ST Autres comptes | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |