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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 517.00 | 47 373.00 | | 69 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 553.00 | 22 144.00 | | 21 553.00 |
DL TOTAL (I) | 102 070.00 | 80 517.00 | | 102 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 218.00 | 57 151.00 | | 38 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 944.00 | 11 108.00 | | 11 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 983.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 1 190.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 829.00 | 71 435.00 | | 51 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 899.00 | 151 952.00 | | 153 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | -1 013.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447.00 | 2 856.00 | | 3 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 553.00 | 22 144.00 | | 21 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 218.00 | 18 961.00 | 19 257.00 | 38 218.00 |
VI Groupe et associés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 829.00 | 32 573.00 | 19 257.00 | 51 829.00 |