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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 046.00 | 27 885.00 | 9 161.00 | 37 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 166.00 | 3 584.00 | 11 582.00 | 15 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 602.00 | 31 469.00 | 113 133.00 | 144 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 581.00 | 31 469.00 | 141 112.00 | 172 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 811.00 | 21 581.00 | | 13 811.00 |
DL TOTAL (I) | 23 892.00 | 27 081.00 | | 23 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 152.00 | 78 673.00 | | 82 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 18 096.00 | | 17 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 437.00 | 15 168.00 | | 13 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 221.00 | 111 941.00 | | 117 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 112.00 | 139 022.00 | | 141 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 047.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 322.00 | | 10 779.00 | 138 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 144 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 52 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 932.00 | | 10 779.00 | 45 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 869.00 | 7 708.00 | 4 109.00 | 27 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 869.00 | 7 708.00 | 4 109.00 | 27 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 151.00 | 23 062.00 | 54 832.00 | 82 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332.00 | 13 962.00 | 1 370.00 | 15 332.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 220.00 | 58 131.00 | 54 832.00 | 117 220.00 |