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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 004.00 | 3 099.00 | 13 905.00 | 17 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 004.00 | 3 099.00 | 13 905.00 | 17 004.00 |
060 Stock marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | 163.00 | 1 228.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
084 Disponibilités | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 210.00 | 163.00 | 26 047.00 | 26 210.00 |
110 Total général Actif | 43 214.00 | 3 262.00 | 39 951.00 | 43 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 753.00 | 54 828.00 | | 50 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
230 Autres produits | 183.00 | 860.00 | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 241.00 | 55 688.00 | | 61 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841.00 | 27.00 | | 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | | | -467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 068.00 | 2 222.00 | | 2 068.00 |
242 Autres charges externes. | 35 518.00 | 34 233.00 | | 35 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 3 306.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 663.00 | 11 140.00 | | 12 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | 963.00 | | 2 020.00 |
256 Dotations aux provisions | | 45.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 006.00 | 51 951.00 | | 55 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 235.00 | 3 737.00 | | 6 235.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -568.00 | 601.00 | | -568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 724.00 | 3 093.00 | | 6 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 223.00 | | | 4 223.00 |